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桑緹亞:公告本公司104年8月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心
第三十四條第42款
1.事實發生日:104/09/15
2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第
10100223213號函辦理
一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)
項目/月份 104年9月 104年10月 104年11月
期初餘額 8,612 1,951 32,913
現金流入合計 44,876 24,914 24,617
現金流出合信貸試算 個人信貸利率 信貸利率最低計 47,757 90,172 86,188
私募增資 0 150,000 150,000
融資流入(出)合計 (3,780) 96,220 96,220
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 1,951 32,913 67,562
二、銀行可使用融資額度情形
融資額度:340,086仟台新銀行信用貸款利率 公教信用貸款 公教人員信用貸款元
已用額度:340,086仟元
額度餘額: 0仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/桑緹亞-公告本公司104年8月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形-094205235.html
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